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bob在线费控篇:第一次对接财务系统产品该如何

发布日期:2021-10-12 浏览次数:

  各人好,十分高兴和各人分享与财政体系对接的经历,同时作为一次产物复盘问虑,从本人的事情流程中总结出一些经历与财政特别场景分享给各人,期望能为和费控体系对接没有思绪的小同伴供给一些协助~

  我此次次要卖力的是一个团体内部B真个图书采购体系,即目的用户群是团体内的各部分职员。本文也次要引见的是图书采购体系和费控体系对接的全流程。

  第一次打仗费控体系的小同伴必然一脸茫然,很猎奇费控体系是甚么?费控体系能做甚么?费控体系和我有干系吗?

  简朴举个例子,好比需求出差谈协作,旅店留宿费和交通用度本人先辈行垫付,那末这些钱怎样停止报销呢?凡是用度报销的流程是经由过程费控体系来完成的。

  以下是我在百度上找到的一家费控体系的功用模块截图(由于公司内部体系触及隐私,以是不做展现),次要包罗小我私家报销、对公付款、办理、第三方导入、用度尺度、预算费控、报表阐发、自界说设置几个模块。

  差别公司的费控体系能够差别,有的公司本人研发,有的采购第三方,公司会按照本人的实践营业场景来停止模块和功用的设置。而图书采购体系对接的是团体采购第三方的费控体系,手艺职员是由对方公司卖力,而产物团队属于内部。

  其其实打仗费控体系的时分,并没有明白的官方的说法来形貌费控体系的特性,而本文中的特性也是我在实践打仗费控过程当中的一些考虑总结,便利各人更明晰的熟悉费控体系。

  经由过程费控体系,将本来的报销流程停止了流程线上化尺度化,将本来的审批流程、票据提交换程、费控回款流程等,停止线上化的操纵和流转,而且尺度化操纵流程,便利用户利用和追踪进度。

  经由过程费控,流程标准化后,一切费控的流转均会触及、条约、相干票据等,财政会做实在的资金流入和流出,以是会完成支出的内向显现。

  一切的数据在费控停止沉淀,数据依托于费控体系,费控依托于数据停止更精密化和智能化的办理,让全部财政平台完成更高效更智能的运转。

  作为一个产物人,对接费控体系需求人力物力工夫本钱,也会对营业发生影响,以是在对接费控前需求重复考虑。

  本次对接费控体系的是团体内部B端图书采购体系,想要经由过程结算线上化的情势来完成采购全流程闭环监控。

  把该成绩转化成对接费控的成绩,即从用户场景动身,能否存在报销流程线上化的场景?为何需求报销流程线上化?对接费控能为用户和营业做些甚么?

  报销流程线上化素质上是对原本的流程停止尺度化、线种形式的切换过程当中,营业教师必定需求本钱来顺应,那末为何还会提出这个需求呢?从体系的角度来完成采购全流程闭环?想要停止数据沉淀?想停止流程的尺度化可追溯?想要完成支出的外显化?想要节流人力?

  从用户场景动身,用户经由过程B端图书采购体系停止内部图书采购,能够接纳线上结算和邮件结算两种方法,线上结算能够经由过程集采体系,即集采体系供给线上结算的全流程撑持,也能够经由过程团体费控中间停止报销结算。

  而我在产物考虑历程当选择的是集采体系供给线上结算全流程撑持的计划,即用户在集采体系利用这个功用。次要是由于间接在费控结算,会有定单没法完成闭环、没法监控回款进度、费控没法本性化联系关系营业,假如在实践对接的过程当中,能够多去考虑两种计划的优缺陷和投入产出比。

  今朝团体内部的采购体系次要是外采,好比经由过程京东采购办公用品,是内对外的采购方法,而我们的营业支持的是内对内的采购,这是比力刚需的;

  采购主体为图书,是我们团体内部的图书,针对内部采购能够赐与对应的优惠扣头,而内部采购不克不及撑持;

  图书采购平台化,便利贩卖教师上架、保护、推行商品,也便利购置方阅读、下单、结算,局部流程线上化、数据可视化,大大节省人力和确保数据宁静。

  内部结算线上化,对供货方来讲,标准结算流程、数据线上可视、数据沉淀可追溯、支出外显化,大大的节省了人力和低落风险;对采购方来讲,线上结算,结算进度可控,数据沉淀便利采购教师实时追溯和检察。

  我卖力的B端图书采购体系具有其共同的营业场景,以是和其他产物的区分也很较着 。这个成绩在这个场景下,我更偏向于将费控对接和线下结算这个计划停止比照,来考虑之间的区分。

  从用户场景动身,现有的采购用度回款流程是?所触及到的营业方和各个营业方需求供给的撑持是甚么?需求明的当前采购会用回款方法是甚么,好比如今的是邮件交往,财政内部假造做账。

  那假造做账么邮件内容是甚么?需求给哪些相干人发送邮件?假造做账是甚么?需求哪些信息才气假造做账?有甚么优缺陷?触及到的相干方有哪些?都需求和营业教师调研分明的,然后和线上结算这个计划来停止逐个比力,从而更明晰的熟悉产物的代价。

  假如不存在,无需思索费控对接的成绩;假如存在,需求思索在甚么节点存在,好比说是购置前、购置后未肯定收货前、确认收货后等,城市影响用度报销的方法。好比出差需求必然用度,有一种是预付花消,有一种是本人垫付后报销,差别的节点影响很大。

  庞大的营业场景会让用度报销更庞大,以是需求提早确认。好比能否存在预支接纳完整差别的报销范例。

  明白产物计划的真正用户群是谁,好比我卖力的费控对接全流程,目的用户是采购的内部员工,只需是在体系采购图书的员工都是我们的目的用户群,这部门用户有甚么特性呢?

  第三,上班工夫会很忙,工夫比力碎片化,不会常常的存眷你的采购体系。以是,在停止产物设想时需求思索用户的特性停止设想。好比,简化用度报销流程、枢纽节点的动静告诉和重视层级的审批。

  用户怎样利用这个功用呢?普通来讲,用度报销的流程是相对庞大,以是需求停止响应的指导和撑持,好比摆设产物培训、录制操纵视频、产物设想的过程当中要简朴易操纵、枢纽节点实时指引,用户能够间接在体系中对应的节点感知到该功用的呈现,好比确认收货以后,呈现用度报销的按钮,间接点击填写相干的信息,并提交用度报销的申请。bob体彩确保全部流程的顺畅,不竭层。

  关于我卖力的B端图书采购体系来讲,产物的代价次要是流程尺度化、进步结算服从、数据沉淀和支出外显化。

  第二,进步结算服从,是指准化的操纵流程,体系主动对接,主动辨认许多信息,无需营业教师手动发邮件,进步告终算的服从,特别是定单量大的时分。

  第三,数据沉淀是指从前的结算局部手工粘贴复数据,然后寄存在excel,假如电脑呈现成绩,大概员工离任,数据简单丧失,也简单堕落,体系对接,数据主动沉淀最实在的数据,无需担忧丧失。第四,支出外显化跟着团体对各个奇迹部收益的请求愈来愈高,支出外显化能够发生实在资金的流入流出,让奇迹部的资产代价更可观。

  要相对接费控体系,需求理解费控体系的具体状况,以下是我在调研过程当中考虑的一些成绩,分享给各人~

  能够经由过程团体的构造架构找到财政总部的卖力人/主管职员停止征询,费控体系普通费控从属于团体财政中间,能够征询财政相干部分的卖力人。

  从营业场景动身,经由过程费控停止线上化结算,所触及的全流程是甚么样的?各个流程的相干营业方是?费控结算需求供给甚么质料?

  考虑营业的全流程,流程图是必不成少的。下图为我收拾整顿的一个对接费控的团体流程图,流程比力通用,假如各人有需求做费控对接的能够参考。

  差别公司的报销流程和利用的报销体系差别,这个需求分离详细营业来停止思索,以下是对线上报销流程优缺陷的一些示例:

  这个成绩是一开端调研需求思索的,需求找到对方的产物手艺卖力人,来肯定对接的能够性。看看是否是有现成的尺度化对外接口能够利用,如许开辟本钱会比力小;假如你的营业比力特别,需求定制化,接口复用性不强,开辟本钱会比力高。

  普通在对接计划思索的过程当中,需求思索本人的营业场景,也需求思索对方可以撑持甚么对接方法。要想晓得费控可以供给哪些处理计划,需求向费控体系的产物表达分明本人的需求,包罗但不限于需求发生的布景、营业体系引见、方案对接的产物计划引见等,在相同的过程当中,对方财政体系卖力的产物,一般状况下该当比你的经历更丰硕,你需求把本人的需求向对方论述分明,让对方给你几种计划,并确认每种计划的好坏势,分离本人的体系停止挑选。

  从财政的角度思索,差别的用度项目和用度范例,会影响财政做账的方法,也会影响审计考核的方法,而财政方面不是我们所精晓的,我们需求找到专业的财政职员停止处理这个成绩。

  这个成绩次要是思索线上体系和线下结算并利用用的时分,财政教师的结算方法,这个我们也不是专业的,更倾向于供给撑持,将我们体系的营业场景和财政状况明白,财政教师肯定计划,我们供给手艺撑持。

  确认对接后需求和对方卖力的产物司理、财政教师相同详细对接计划的可行性和对接怎样施行,确认后开端对接。

  在对接费控之前需求和费控方确认好对接的计划和流程,从而让费控方给出他们的方案排期,营业方给出营业体系的方案排期,两个排期中需求结合开辟和测试的需求相同确认工夫,确保项目团体计划的公道性。

  在对接费控前就曾经确认了费控对接的计划,为何在这个阶段还会有对接计划确实认呢?次要是之前的计划更倾向团体性和全流程性,如今的计划会在本来的根底上针对本人的营业体系完美一些细,也多是在中心的相同中发生了一些需求的变更,停止计划的小幅度修正,这个历程也统称为确认计划的历程。

  开辟进度跟进中,不单单要体贴本人营业体系的开辟进度,还需求存眷费控方开辟的进度,确保一切项目标进度能够根据方案停止。以是,能够接纳站会大概逐日在群里征询进度的方法来停止跟进。

  片面联调的时分,会触及到多方体系,中心能够会发明之前没有肯定的成绩,这个时分需求产物停止参与,实时联络相干人拉集会停止相同处理,并停止集会记载,便利成绩的可追溯。

  费控对接,一切触及财政体系的对接需求走财政审计职员的UAT测试,以是需求留意这个测试的工夫摆设和进度跟进,能够会影响全部营业的上线工夫。

  项目上线成绩:财政体系相干的上线需求避开结算期,以是一开端确认项目排期的时分就需求思索出去。

  在测试情况和预公布情况测试没有成绩,也不成以放松警觉,由于实在的营业场景能够比力庞大,需求停止线上实在票据的用度报销的全流程跟进。

  实时跟进线上实在票据,检察状况,由于第三方体系对接,触及第三方体系的风险,好比体系不不变性、接口不不变性、截至效劳、体系迁徙、对方体系营业逻辑变动等,都能够对对接的营业体系发生影响,以是需求实时跟进线上票据。

  在实践对接的过程当中,能够会碰到林林总总的成绩,好比对方产物和手艺教师信息差别步、营业教师中心需求变动、财政教师结算期工夫比力紧等,越是触及对外协作的体系,艰难水平和碰到成绩的能够性就越高,可是假如提早做好计划和实时的项目办理,就可以够低落风险,进步项目完成的能够,以是需求内部协作的小同伴们必然不克不及放松警觉啊~

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